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会计工作交接表

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【 – 话题作文】

会计工作交接表(一)

第一模板:

会计工作交接书(一)

移交人吴X X 因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接手续:

(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。

(二)截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。

(三)对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明

(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税,也已全部交纳。

(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第X册至第X 册,共X X 册(按月份装订,保存期3年),经点收无误。

(六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额,经与总帐、仓库保管帐核对,都完全相符。

(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。

(八)移交的帐簿有:

1.材料采购明细帐 本

2.应付购货款明细帐 本

3.应付包装物料押金明细帐 本

4.包装物明细帐 本

5.暂估人库明细帐 本

6.材料计划价格目录 本

(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

(十)交接日期:199X年调月调日

(十一)移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。

(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案到存档一份。

移交人:吴XX(签章)

接管人:武XX(签章)

监交人:郭XX(签章)

总会计师:纪XX(签章)

XX农牧机械制造厂财务科(公章)

200X年X月X日

第二模板:

会计工作交接书(二)

财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:

一、科内人员与分工

1.郭XX:分管综合财务;

2.马XX:分管成本核算;

3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算;

5.苏XX:分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本;

2.1993年度“会计赁证”106册;

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;

2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长杨调公用名章壹枚;

四、会计档案

1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;

2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;

3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;

4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自 X X X 号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现

的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份

移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。

移交人:王XX(签章)

接管人:尚XX(签章)

监交人:冯XX(签章)

200X年x月X日

第三模板:

会计工作交接书(三)

出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:

(一)交接日期:

199X年X月X日

(二)具体业务的移交:

1、库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券:478000元,经核对无误。

3、银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;

10月份未达帐项说明一份;

(四)印鉴:

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分:

199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:朱XX(签名盖章)

接管人:金XX(签名盖章)

监交人:迟XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

199X年X月X日

会计工作交接表(二)

会计工作交接表

一、交接日期

2011年9月23日

二、具体业务交接

1、库存现金:现金日记帐 年 月 日,余额 元; 实存现金 元,帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。

2、银行存款日记帐余额 元。经编制银行存款余额调节表核对相符。

三、移交帐簿票据

1、本年度现金日记帐 本。

2、本年度银行存款日记帐 本。

3、空白转帐支票 张。

4、现金支票 张。

5、本年度银行对账单及调节表一份。

四、以上交接事项经交接双方认定无误。

五、本交接表一式三份,交接又方各存一份,存档一份。

移交人:

接管人:

监交人:

新开路财政所

2011年9月22日

会计工作交接表(三)

会计工作交接表单位: (盖章) 岗位:

时间:

会计工作交接表(四)

出纳会计工作交接表

我公司出纳岗位的万荣因预产期将至申请休产假,因此把工作暂交由熊叶子代管,以下是交接明细:

一、现金日记帐薄、银行日记帐薄各一本;

二、现金帐余额为29071.97元,银行帐余额为12979.89元;

三、已发2011年的年薪表一份,已发现金26500元未入帐;

四、交接现金为2571.97元;

五、相官信用社网银U盘两个,(密码及说明都在)

六、现金支票00951497——00951500四份,转帐支票00769684——00769700十七份。

交接人: 接收人: 见证人:

二0一二年九月一十八日

会计工作交接表(五)

会计工作移交清单

交接日期: 年 月 日

会计工作交接表(六)

外账财务工作交接表

兹有 单位 ,因工作需要,会计工作从 年 月 日起将移交 ,现将具体办理如下交接事项: 一、 会计账簿、凭证及报表等会计档案:

附表(顺序):

附表一(资产负债表); 附表二(利润表); 附表三(科目余额表); 附表四(往来款明细表); 附表五(会计账簿清册); 附表六(会计凭证清册); 附表七(会计报表清册); 附表八(实物清册)。

二、税务方面:

1、国税网上电子申报资料(含电子钥匙)壹套(注:用户口令: ,用户密码: );

2、地税网上电子申报资料(含电子钥匙、光盘)壹套(注:用户口令: ,用户密码: )

3、个人所得税网上申报资料(含电子钥匙)壹套(注:用户代码: ,用户密码: )。

三.未了事项及其它事项说明:

四、以上交接事项均经交接各方确认无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。

注:本交接书一式三份,交接双方各执一份,监交人一份。

移交人:(签章) 接交人:(签章) 监交人:(签章)

时间: 公章(盖章):

会计工作交接表(七)

会计工作交接表

因工作变动,原XX经手的账册由XX接管,自接收之日起,原账目有XX负责,今后有XX负责。

一. 交接日期

XX年 X月XX日

二. 票据

XX年X月至XXX年X月账册

XXX年记账凭证:X 本;XX年记账凭证X本,XX年记账凭证X月X本

XXXX年现金日记账: X本;

总账: X 本;

明细账: X 本。

三.账户余额明细情况

现金日记账余额:XXXX

(注:此余额为截止到XXX年X月XX日的余额)

四、以上交接事项均经交接各方确认无误,请交接人按相关法律法规妥善保管会计资料;

五、本移交单一式四份,存档一份,监交人一份,交接双方各执一份。

接收人:

移交人:

监交人:

财务主任:

盖章:

XXXXXXXXXXX

XXX年X 月X日

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